关于印发《改革施工企业备料款供应办法的试行规定》的通知
中国建设银行
关于印发《改革施工企业备料款供应办法的试行规定》的通知
1986年4月28日，中国人民建设银行
建设银行北京、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广西、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆省、自治区、直辖市分行：
关于集中运用建设单位备料款问题，我们曾草拟《关于改革施工企业备料款供应办法的试行规定》和相应的《说明》，提交本年二月全国建设银行工作会议讨论。根据讨论意见，我们又作了修改，现随文附发。请已经落实大、中流动资金制度的地区，组织一、两个行试点。试点行应组织有关业务部门充分讨论，制定具体办法，做好各项工作安排。试点情况，请于第三季度向我们反映一次；年终以后，尽快总结，报告总行。
附件一：关于改革施工企业备料款供应办法的试行规定
为了挖掘现有资金的潜力，解决施工企业合理的资金需要，逐步完善施工企业流动资金制度，促进企业加强经营管理，节约使用资金，提高经济效益，现对建设单位预付施工企业备料款的供应办法进行改革试点作以下规定：
一、在中国人民建设银行开户的建设单位，按照有关规定应当预付给施工企业的备料款，不再直接付给施工企业，改由开户的建设银行集中，按照核定的计划用
二、建设单位在同施工企业签订工程承包合同或协议书后，应将预付备料款交存建设银行。这部分资金在工程后期退还建设单位，支付施工企业的工程款。
三、施工企业应当根据保证施工生产需要和节约使用资金的原则，在编制年度财务计划时编制备料借款计划，送建设银行核定。建设银行在核定的借款计划范围内根据实际需要发放备料贷款。
四、建设银行对施工企业发放的备料贷款，比照国拨流动资金转贷款按月息3．6‰计收利息。
对集中的建设单位的预付备料款，是否计算利息，按既要适当照顾建设单位利益以及对投资贷款的建设单位要避免双重负担，又要避免银行赔本的原则办理。
五、建设银行集中预付备料款时，应由建设单位签开付款凭证办理转帐。集中的预付备料款和对施工企业发放备料贷款，列入“地方其他委托贷款基金”和“地方其他委托贷款”科目内设置“集中备料基金”和“建安企业备料贷款”两帐户核算
六、施工企业支付备料贷款的利息，根据国家计委、中国人民建设银行计算〔1985〕352号文件的规定，按照预测确定的费率，向建设单位收取。
七、建设银行集中预付备料款发放备料贷款，必须严格按照有关制度规定办事，坚持专款专用，单独核算，留有余地，自求平衡，既不挤占财政资金，也不挤占信贷资金。
八、试点的省、自治区、直辖市分行可以根据实际情况，制定本规定的实施办法，报总行同意后试行。
附件二：关于改革施工企业备料款供应办法的试行规定的说明
施工企业流动资金的来源，主要有三个部分：一是铺底的资金，由财政拨给；二是购储建筑材料的资金，由建设单位预付款解决；三是由于季节性施工储备的超额需要，由建设银行发放短期贷款予以周转。这个制度从建国初期开始实行，对于有计划地供应资金，满足施工生产的需要，起了应有的作用。但是，有如下缺点：第一，施工企业进行施工生产所需流动资金基本上是无偿使用的，不利于促进企业加强经营管理，提高资金使用效益；第二，有的施工企业为了多占用备料资金，往往多铺摊子，推迟竣工日期，不利于集中使用财力和物力，较好地发挥社会效益。
针对上述问题，一些地区如陕西、山东、宁夏等省、区，较早进行了改革的尝试，取消了上述一、二两部分资金来源，全部由银行贷款解决，成效较好。近一、二年间，湖南、湖北、福建等省相继推行，其他不少地区也准备试行。
从试行情况着，已取得初步成效。主要是企业增强了利息观念、投入产出观念和加速资金周转的观念。随着观念的转变，普遍采取措施，建立健全责任制，挖掘资金潜力，讲求合理储备，节约使用资金和物资。如陕西省试行改革的施工企业，大都在内部分口分级核定资金定额，包干使用，施工队一般做到了按施工程序进料，按平面布置合理堆放，按施工预算限额领料，按单位工程建立耗料台帐，完工后能及时提出“两算”对比资料。
管理工作的加强，取得两个比较明显的成果。一是普遍提高了资金使用效益。例如，山东省开始改革的1981年，施工企业每百元产值占用的流动资金为43．6元，1984年减少到33．8元，三年减少9．8元，下降22．48％。湖南31个地方国营施工企业1984年试行改革，在当年施工产值比上年增长20％的情况下，每百元产值占用流动资金30．14元，比1983年的36．64元减少6．5元，下降17．74％，节约资金2924万元，1985年九月底止，施工产值比上年同期增长23．8％，流动资金占用额又减少2．44元，节约资金1720万元。如果全国国营施工企业平均能减少4－5元，全国可节约资金将在10亿元以上，这是十分可观的潜力。二是资金统一供应，施工企业不再向“千家万户”的建设单位收取备料款，按计划取得资金，不仅变被动为主动，而且便于合理储备，适应施工生产的需要，有利于加速施工进度，缩短施工工期。陕西省这项资金改革，与物资直供改革结合进行，近几年，试行改革的项目，普遍缩短工期五分之一左右，降低造价5％左右。
试行中一个突出的问题是：一方面资金不足，另方面又有备料资金备而未用，实行银行贷款后，施工企业不向建设单位预收备料款了，财政原来拨给的流动资金有限，而施工任务逐年扩大，信贷资金满足不了大量流动资金的需要，1985年紧缩银根后，问题就更突出了，以致有的地区，改革已经起步，中途不得不退了下来。另一方面，建设单位不再预付备料款，这部分本来应用于材料储备的资金未加利用，闲置了一套资金。
为了解决这个问题，推动和逐步完善施工企业流动资金制度改革，较为可行的办法是：由建设银行集中运用备料资金。建设工程所需备料资金，已经包括在建设单位计划投资之内，不需要另行安排。今后对于出包工程的备料资金，建设单位不以预付款方式拨给施工企业，改为交由建设银行集中；施工企业所需备料资金，按照施工生产的合理需要，由建设银行以贷款方式统一供应。这样，既可避免两套资金的浪费，有利于发挥资金的社会效益，也的利于促进施工企业集中使用财力和物力，更好地完成施工任务，同时对于严格控制投资规模和信贷规模，也有一定作用。这个办法无论对于国家、施工企业和建设单位都是有利的。
为此，我们拟定了《关于改革施工企业备料款供应办法的试行规定》，现对有关的几个主要问题说明如下：
一、建设银行集中的备料资金，必须专款专用，单独核算，留有余地，自求平衡，不挤财政资金，不占银行信贷资金。
建设银行发放备料贷款，必须严格按照有关制度规定办事，遵守财经纪律，严禁弄虚作假，以贷款牟取个人和本单位的利益，如有发现，必须严肃处理。
二、建设银行集中的备料资金和发放的备料贷款，会计核算在“地方其他委托贷款基金”和“地方其他委托贷款”科目内反映。
集中的资金，按存贷差额的30％向中国人民银行交存存款准备金。
三、备料贷款不纳入信贷规模。因为这项贷款属于建设单位委托的性质，而建设单位的资金是纳入投资计划，经过综合平衡的，以其中的备料资金通过贷款方式用于备料的需要，只是供应方式的改变，其资金性质未变，数量未变，用途未变，以基本建设投资拨改贷情况相类似，不纳入国家信贷规模是适当的。至于因季节性施工储备临时需要的超额贷款，仍应按一般流动资金贷款办理，要纳入信贷计划，受信贷指标的控制。
对于集中建设单位的资金是否计算利息，按照既要照顾建设单位利益以及对投资贷款的建设单位要避免双重负担，又要避免银行赔本的原则办理。
四、兼顾施工企业和单位的利益。流动资金贷款利息，属于建筑产品价格构成因素之一。1985年初，国家计委和建设银行曾以计标字第352号文件作了流动资金贷款利息并入工程造价取费的规定。今后施工企业支付备料贷款的利息，可以依照规定，按各省、自治区、直辖市或国务院有关主管部门预算确定的费率计算，向建设单位收取。贷款利率，比照国拨流动资金转贷款定为月息3．6‰。
五、组织试点。1986年，各省、自治区、直辖市建设银行已经试行大流动资金和中流动资金制度的，应选择一、二各不同类型的城市或适当对象，进行试点。有关建设银行内部的分工协作，集中资金调度等问题，也要在试点中积累经验，找出切实可行的办法。试点情况，应于年终后尽快进行总结，报告总行。
广西壮族自治区改革招商引资体制和机制的实施办法
广西壮族自治区人民政府
广西壮族自治区改革招商引资体制和机制的实施办法
广西壮族自治区人民政府
一、总 则
第一条 为贯彻自治区党委、自治区人民政府《关于进一步扩大开放的若干意见》，特制定本办法。
第二条 改革招商引资体制，是为了全面理顺和规范以项目为中心的各种管理关系，建立起高效有序的行政服务体系；改革招商引资机制，是为了按经济办法开发招商资源，借用外力招商，建立起覆盖面广的招商网络。
二、关于招商引资体制的改革
第三条 招商引资体制改革以强化招商项目管理为核心，招商项目管理实行自治区、地市、县三级责任制。三级计委是项目管理的责任单位。负责项目的全过程管理。
第四条 自治区计委要根据国家产业政策和利用外资方针，结合广西实施区域经济战略的要求，制定并颁布《广西外商投资产业指导目录》。
第五条 根据《广西外商投资产业指导目录》，各地、各部门，都应提出一批招商重点项目和一般项目，并负责做好项目的前期工作，重点项目的前期工作应达到预可研深度，一般项目的前期工作应完成项目建议书。自治区计委应对提出项目的数量和前期工作的规范及质量标准提出明
确要求，并加强检查监督。具体运作按《广西壮族自治区招商项目审查管理办法》进行。
第六条 自治区外商投资管理办公室设在自治区外经贸厅，是自治区招商引资的归口管理机构。各地市都应设立相应的管理机构。
第七条 外商投资管理办公室的职责是：
1、招商宣传的策划与组织；
2、对全区招商工作的宏观管理和指导；
3、协调各部门意见，向自治区人民政府提出外商投资重大问题的政策建议；
4、委托招商的实施与管理；
5、指导联合招商集团和外商投资企业协会工作；
6、试行一个窗口为外商服务；
7、商有关地市和部门选派首席谈判代表；
8、做好其他与招商引资有关的工作。
第八条 外商投资管理办公室试行一个窗口为外商服务，包括两个方面：一是接待来访外商，提供招商项目和有关投资咨询；二是受外商委托，代办项目落户的有关手续。委托代办关系通过合同明确。在各部门审批权限不作变动的前提下，外商投资管理办公室可以到各部门为外商代办
全部手续（包括代收代交全部规费），也可以邀请各部门审批人员联合办公，完成各项手续。
第九条 外商投资管理办公室负责首席谈判代表制的实施。为了确保区和地市两级重点招商项目洽谈的质量和谈判班子的稳定，以首席谈判代表为主组建项目洽谈组。首席谈判代表负责该项目宣传、咨询、谈判、签约、履约等全过程的工作，首席谈判代表的条件是：
1、有高度的事业心和责任心，政治思想素质好；
2、熟悉外商投资等政策法规；
3、熟悉谈判项目的技术经济条件；
4、有招商工作经验和谈判技巧；
5、熟悉广西的投资环境和市场环境。
首席谈判代表由外商投资管理办公室商项目所在的地市和项目相关业务部门确定。自治区的重大项目的首席谈判代表由外商投资管理办公室报自治区对外开放领导小组批准。首席谈判代表确定后，由外商投资管理办公室管理，并下达谈判委托书和首席谈判代表资格证书。对首席谈判代
表奖酬按项目到位资金给予适当奖励。
第十条 外商投资管理办公室负责委托招商制的实施。委托招商制，是指由外商投资管理办公室提取项目库中的招商项目，通过委托合同形式，委托以下人员招商：一是国内有招商能力的法人和自然人；二是境外有招商能力的法人和自然人。受委托方按要求完成招商后，可按项目到位
资金按一定比例领取招商回报金。
第十一条 为激励社会力量招商，设立自治区、地市、县三级招商奖励金，奖励办法按《广西招商奖励暂行办法》执行。实施细则由外商投资管理办公室制定，报自治区对外开放领导小组审核后由自治区人民政府颁布执行。
三、关于招商引资机制的改革
第十二条 为进一步壮大招商力量，可以采用股份制形式，将国内外有招商能力的自然人和法人，组建联合招商集团。
第十三条 联合招商集团由自治区外商投资管理办公室负责筹建。集团股东以境外的财团法人、投资公司、跨国公司、咨询机构、华人社团、商会商社和我区驻外机构等为主，也包括国内区外有招商开发能力的公司和境外公司驻华办事机构、我区驻国内城市办事处以及我区外商投资企
业协会等。
第十四条 联合招商集团按《中华人民共和国公司法》设立。集团总部设在南宁，视发展和需要，可在桂林市、柳州市、梧州市、北海市等地设分公司。选择部分股东的所在地设立招商部。以此建立庞大的招商网络。
第十五条 联合招商集团以招商为主业。可以接受自治区外商投资管理办公室的招商委托，通过招商取得收益，自主经营，自负盈亏。自治区外商投资管理办公室与联合招商集团的关系是：自治区外商投资管理办公室通过招商委托合同的签订，承担提供招商项目资料，提供招商政策等
咨询服务的义务；负责落实招商回报；授权联合招商集团在项目谈判条件清单划定的范围内自主洽谈项目和草签项目合同；审查并报请有关部门批准项目合同；接受联合招商集团的委托，代办项目落户全部手续。联合招商集团围绕项目招商，负责有关的招商宣传、外商接待、实地考察、客
户访问、招商洽谈等全部工作，并承担全部费用。自治区外商投资管理办公室已委托联合招商集团招商的项目，在规定的时间内，不再向第三者委托。联合招商集团在规定时间内未完成招商，不得提取招商回报。
第十六条 联合招商集团的招商回报通过二种方式取得：一是招商奖励金中的奖励；二是按项目到位资金的一定比例进行中介服务提成。以上回报方式的实施办法由自治区外商投资管理办公室制定。
第十七条 联合招商集团注册资本金不得少于2000万元人民币，每位股东的股本金不少于10万元人民币。各股东相对独立招商，招商回报的70％归招商股东；30％集中联合招商集团，利润按股权分配。
第十八条 广西联合招商集团由自治区人民政府批准设立。
四、附 则
第十九条 本实施办法由自治区外商投资管理办公室负责解释。
1999年5月24日
